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Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class C1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to deliver long-term capital growth by investing predominantly in equity securities of large, highly liquid companies that are listed or traded on recognised U.S. markets.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Cornerstone Concentrated 30 US Equity Fund Class C1 Accumulating USD Fonds |
| ISIN | IE000BVFF317 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Cornerstone Investment Services, LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2150 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,27 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,48% |
