Invesco Funds - Invesco Commodity Allocation Fund E - Shares Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von internationalen Unternehmen an, die überwiegend an der Exploration, am Abbau und der Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber, Platin und Palladium sowie Diamanten, beteiligt sind und im Zusammenhang damit investieren bzw. handeln. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds (ETFs, Exchange Traded Funds) und börsengehandelten Rohstoffprodukten (ETCs, Exchange Traded Commodities) anlegen, durch die er Engagements in Gold und anderen Edelmetallen aufbaut.

Stammdaten

Name Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund E (EUR)-Acc Shares Fonds
ISIN LU0503253931
WKN A1C0BM
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chris W. Devine, Scott Hixon, John Burrello, Jan Grindrod
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2010
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,75
Anzahl Fonds der Kategorie 575
Volumen der Tranche 34,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 98,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,27

Gebühren

Laufende Kosten 2,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,27%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr 0,45%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 31,73%

Information


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