Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 80 % des NIW des Fonds in Schuldtitel von Emittenten investiert, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind und die auf Lokalwährungen lauten. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldtiteln kann es sich um staatliche, staatsnahe oder private Schuldtitel handeln. Diese Schuldtitel können verschiedene Durationsprofile aufweisen, sie können von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung stammen und sie können Ratings mit und ohne Investment Grade oder gar kein Kreditrating haben.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Local Debt Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2065166824
WKN A2PX9V
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal, Jason Martin
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.11.2019
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1199
Volumen der Tranche 8,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 839,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 2,45%

Information


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