Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual -Grs Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und, in geringerem Umfang, von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften an, die weltweit in der Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln anlegt, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilienfonds (REITs), REIT-ähnliche Unternehmen und andere in der Immobilienbranche tätige Unternehmen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual Distribution-Grs Inc USD Fonds
ISIN LU1218206172
WKN A2H90J
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ping-Ying Wang, Grant Jackson, Kevin Collins, Chris Faems
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2015
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,29
Anzahl Fonds der Kategorie 556
Volumen der Tranche 7,31 Mio. USD
Fondsvolumen 104,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,27%

Information


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