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Anlageziel
The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth over the long term. The Fund invests at least 70% of its net assets in emerging market bonds and other fixed and floating rate securities denominated in Hard Currencies.
Stammdaten
| Name | Janus Henderson Hrzn EM Dbt HC X2USD Fonds |
| ISIN | LU2832952068 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bent Lystbæk, Jacob Ellinge Nielsen, Sorin Pirau, Thomas Haugaard, Tzoen Mollani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 131,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1984 |
| Volumen der Tranche | 2.570,28 USD |
| Fondsvolumen | 166,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,26% |
