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JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve a return by investing primarily in USD-denominated short-term debt securities issued in the Asia-Pacific fixed income markets.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund C CNH Acc (Hedged) Fonds |
| ISIN | LU2828653787 |
| WKN | A40FEH |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin, Neil Hutchison, Jeffrey Schill |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.164,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 97.511,53 CNH |
| Fondsvolumen | 12,46 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn |
