JSS Bond - Global Opportunities M Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Stammdaten
| Name | JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged Fonds |
| ISIN | LU1332518635 |
| WKN | A2ALTD |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benoît Robaux, Florian Weber, Kevin Baker |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
| Volumen der Tranche | 9,63 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 131,77 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,72% |