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Anlageziel
The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Stammdaten
| Name | JSS Senior Loan Europe C EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU2075829213 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Morningstar ELL |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Conor Daly, Joe Alston |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 988,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 6,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 84,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,63 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,83% |
