Julius Baer Germany Focus Fund Income AK I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert vorwiegend in die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände der Assetklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. (über die für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände).

Stammdaten

Name Julius Baer Germany Focus Fund Income AK I Fonds
ISIN DE000A2JF7X4
WKN A2JF7X
Fondsgesellschaft Baader Bank AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dominic Traut, Stephan Müller, Daniel Winkelhöfer, Jens Wissel
Domizil Germany
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 15.08.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,67
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 90,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,93%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 2,23%

Information


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