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Anlageziel
The investment objective of this sub-fund is to preserve the capital and achieve a continuous yield through regular income, but without providing a capital guarantee.
Stammdaten
| Name | LGT PB Transition Bond Fund (USD) R6 PM Fonds |
| ISIN | LI1318002253 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LGT Fund Management Company Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | LGT Bank Ltd |
| Zahlstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2024 |
| Depotbank | LGT Bank Ltd |
| Zahlstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.095,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 136 |
| Volumen der Tranche | 11,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 60,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,39 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,37% |
