Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds

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Anlageziel

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by corporate, sovereign and/or supranational entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia) denominated in USD and (iii) Cash and Cash Equivalents.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds
ISIN LU2418732181
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.01.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,47
Anzahl Fonds der Kategorie 11265
Volumen der Tranche 338,61 Mio. SGD
Fondsvolumen 338,61 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,24%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn -1,60%

Information


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