Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung langfris- tiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations („CLOs").Der Fonds wird hinsichtlich der CLOS ausschließlich in bör- sennotierte Produkte sowie in Neuemissionen anlegen, welche über eine ausreichende Liquidität verfügen und eine regelmäßige und nachvollziehbare Bewertung erhal- ten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merk- male im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung., strebt aber keine nachhalti- gen Investitionen als Ziel an.Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert Sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Aus- wahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der vorangestellten Anlagestrategie.

Stammdaten

Name Lupus alpha CLO High Quality Invest A Fonds
ISIN DE000A1XDX38
WKN A1XDX3
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Norbert Adam, Klaus Ripper, Michael Hombach, Stamatia Hagenstein
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2015
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,83
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 253,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 253,31 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,71%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,71%

Information


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