Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund will aim to provide Shareholders with long-term total returns primarily through investment in a diversified portfolio of corporate and asset backed fixed and floating rate debt securities and permissible derivatives. The Sub-Fund targets a return of Euribor 3 Month +3% per annum over a rolling 5 year period. The Sub-Fund’s portfolio is to consist of (i) Debt Securities, (ii) non-securitized bank loans, (iii) Structured Credit, (iv) cash or Cash Equivalents as well as (v) derivatives. The Sub-Fund will not invest in other assets.

Stammdaten

Name Ninety One Global Alternative Fund 1 Multi-Asset Credit Defensive Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU1820047071
WKN A2JLJ0
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Justin Jewell, Darpan Harar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,18
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 391,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 391,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,52%

Information


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