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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A -3 RMB (Reference) Fonds
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Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 RMB Hedged(Reference) Fonds |
| ISIN | LU2601940203 |
| WKN | A3EBXM |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 27.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.04.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1423 |
| Volumen der Tranche | 8,86 Mio. CNH |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,00% |
