Nomura Bonds Europe T Fonds
Anlageziel
Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen und bis zu 40 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.Veranlagungen in Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die der Verbindlichkeiten lauten, sind mit insgesamt 30 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.
Stammdaten
| Name | Nomura Bonds Europe T Fonds |
| ISIN | AT0000818059 |
| WKN | 575759 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.1998 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1088 |
| Volumen der Tranche | 141,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,93 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,67% |