Nomura Fund Solutions - Nomura Euro Government Bond B Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Stammdaten

Name Nomura Fund Solutions - Nomura Euro Government Bond B EUR acc Fonds
ISIN LU1274828372
WKN A1434F
Fondsgesellschaft Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,96
Anzahl Fonds der Kategorie 618
Volumen der Tranche 4,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 59,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten 0,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -1,60%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.