onemarkets VP Global Flexible Bond Fund E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon. The Sub-Fund achieves its investment objective primarily through an asset allocation which invests in a diversified subset of fixed income securities across a broad universe of asset classes, sectors and regions. Fixed income securities consist of fixed and floating rate bonds (or a mix/hybrid capital) issued by governments, SSA issuers (supranationals, sub-sovereigns und agencies) and corporates without any limits to credit exposure and ratings, industry segmentation or currency.

Stammdaten

Name onemarkets VP Global Flexible Bond Fund E EUR Inc Fonds
ISIN LU2595009585
WKN A3D9B8
Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,13
Anzahl Fonds der Kategorie 799
Volumen der Tranche 630.060,86 EUR
Fondsvolumen 370,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 0,21%

Information


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