PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund II Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital. The Fund will use the relative value approach through which it will seek to identify and capture market inefficiencies, such as securities which are mispriced relative to the Investment Manager’s expectation, within the emerging market fixed income and foreign exchange markets with an actively-managed approach. The relative value approach involves looking at the fundamental credit ranking and the yield and yield expectation of issuers to assess which investment offers the best risk-adjusted return.

Stammdaten

Name PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund USD II Accumulation Fonds
ISIN IE0004VOLM12
WKN
Fondsgesellschaft PGIM
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cathy L. Hepworth, Aayush Sonthalia, Mariusz Banasiak, Mark Thurgood
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.07.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1984
Volumen der Tranche 43.479,90 USD
Fondsvolumen 175,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,04%
Transaktionskosten 1,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,07%

Information


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