Pictet - Global Equities Diversified Alpha I Fonds

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Anlageziel

This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. In addition, the Fund may also invest up to 15% of its assets in • Liquidities on an ancillary basis. • Derivative financial instruments for hedging purposes. The Fund may use derivative financial instruments for the purposes of hedging in relation to its reference index, the MSCI World index. In this way, derivative instruments will be used to expose the Fund to global equities, for example, by concluding swaps contracts exchanging the performance of global equities for monetary rates. This exposure will amount to around 100% of its assets.

Stammdaten

Name Pictet - Global Equities Diversified Alpha I EUR Acc Fonds
ISIN LU1236097272
WKN A2AN8E
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 365,47
Anzahl Fonds der Kategorie 9944
Volumen der Tranche 740.885,62 EUR
Fondsvolumen 42,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,59
WE seit Jahresbeginn 12,56%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.