PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation Fonds
ISIN IE00B1D7YP71
WKN A0LA8P
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jerome M. Schneider, Jing Yang, Bryan Tsu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.09.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2006
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,92
Anzahl Fonds der Kategorie 2129
Volumen der Tranche 370,10 Mio. USD
Fondsvolumen 5,64 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 13,39%

Information


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