Premium Selection ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities. The Fund may also hold shares in other CIS, cash and ancillary liquid assets, each as further set out below, and may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes. The Fund will invest up to 100% of its NAV in debt securities, specifically bonds, convertible and non-convertible bonds, zero coupon bonds, discount bonds, debentures, commercial paper, emerging-market bonds, high-yield bonds, hybrid bonds (specifically contingent convertible securities (“CoCos”)), issued or guaranteed by corporate and/or non-corporate (including government and supranational), issuers worldwide and which are Investment Grade.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund A Accumulation USD Fonds
ISIN IE00BMTVJD33
WKN A2QELC
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark R. Nash
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 08.07.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 81,95
Anzahl Fonds der Kategorie 797
Volumen der Tranche 5,24 Mio. USD
Fondsvolumen 18,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,93%

Information


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