Principal Finisterre EMDbtEuroIncZAccEUR Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to maximise income, while minimising potential losses due to macro and credit risks. The Fund seeks to achieve the investment objective by actively investing in a diversified range of fixed-income securities and financial derivative instruments ("FDI"), a majority (not less than 51% of its Net Asset Value) issued by or relating to underlying issuers in, emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities and FDI issued by or relating to underlying issuers in, developed markets. These include corporate, sovereign and quasi-sovereign entities.

Stammdaten

Name Principal Finisterre EMDbtEuroIncZAccEUR Fonds
ISIN IE000DG63KJ9
WKN A40B07
Fondsgesellschaft Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher Watson, Damien Buchet
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 24.04.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1129
Volumen der Tranche 58,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 251,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,00%

Information


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