anmelden
Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Value Fund C Fonds
139,97
EUR
+0,47
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
| Name | Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value Fund C EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYNVGS72 |
| WKN | A3DDVN |
| Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin S. Silver, John J. Flynn, Richard S. Pzena |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 720 |
| Volumen der Tranche | 659.153,73 EUR |
| Fondsvolumen | 28,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,44% |
