responsAbility (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A Fonds

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Anlageziel

Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Stammdaten

Name responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund A (EUR) Fonds
ISIN LU0302153209
WKN A0MSUJ
Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Heimes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2007
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,05
Anzahl Fonds der Kategorie 11270
Volumen der Tranche 22,68 Mio. EUR
Fondsvolumen 566,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 2,14%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,94%

Information


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