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Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Small Cap Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D Fonds |
| ISIN | IE00B0D0DF28 |
| WKN | A0NFB2 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William Pearce |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2005 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4521 |
| Volumen der Tranche | 7,32 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 912,18 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,82% |
