SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class S Unhedged Fonds
Anlageziel
The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by adopting a distinctive value-biased active investment style by looking to investment for opportunities in undervalued, small-and-micro-cap companies with sustainable growth potential. The Sub-Fund is managed on an absolute/total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.
Stammdaten
| Name | SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class S EUR Unhedged Fonds |
| ISIN | LU1565290522 |
| WKN | A2DVER |
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tatsuro Nigauri |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 227,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 223 |
| Volumen der Tranche | 100,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,54% |