SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Absolute Value class S Unhedged Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by adopting a distinctive value-biased active investment style by looking to investment for opportunities in undervalued, small-and-micro-cap companies with sustainable growth potential. The Sub-Fund is managed on an absolute/total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.

Stammdaten

Name SMD-AM Funds - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value class S EUR Unhedged Fonds
ISIN LU1565290522
WKN A2DVER
Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited
Benchmark Russell/Nomura Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tatsuro Nigauri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 227,03
Anzahl Fonds der Kategorie 223
Volumen der Tranche 100,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 125,80 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,55
WE seit Jahresbeginn 16,54%

Information


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