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ISIN LI1464293086

Nachhaltig investieren

Anlageziel

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen

Stammdaten

Name Solitaire Global Bond Fund CHF Fonds
ISIN LI1464293086
WKN
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 10.07.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2026
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,88
Anzahl Fonds der Kategorie 589
Volumen der Tranche 3,64 Mio. CHF
Fondsvolumen 993,87 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 1,11%

Information

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