SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to offer to Investors the opportunity to participate in longterm investments in unlisted infrastructure companies and mixed core/core+ and value-add infrastructure equity while promoting environmental and social characteristics. The focus will be on companies and assets with stable and regular distributions from the operating business. The objective of the Fund is to achieve a diversified portfolio across (i) the Investment Countries and (ii) sectors, technologies, age of facilities and cash flow profiles.

Stammdaten

Name SwLfFds(LUX)PrvdInfrsSASICAV-ELTIF U EUR Fonds
ISIN LU2781073882
WKN A407NC
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tristan Schirra
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 30.08.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2024
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,46
Anzahl Fonds der Kategorie 70
Volumen der Tranche 13,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 234,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,81%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,14%

Information


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