anmelden
T. Rowe Price Funds - Capital Allocation Fund - E Fonds
10,87
USD
+0,01
USD
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - E Fonds |
| ISIN | LU2711354675 |
| WKN | A41ZW8 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David R. Giroux, Brian Solomon, Mike Signore, Vivek Rajeswaran |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1328 |
| Volumen der Tranche | 4.625,84 USD |
| Fondsvolumen | 14,69 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,90% |
