anmelden
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund In Fonds
10,70
EUR
-0,27
EUR
-2,46
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund In EUR Fonds |
| ISIN | LU2668076784 |
| WKN | A3EUCW |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenli Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9932 |
| Volumen der Tranche | 13,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 445,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,86% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,81% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,80% |
