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T. Rowe Price Funds - High Yield Bond Fund - S10 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - High Yield Bond Fund - S10 Acc USD Fonds |
| ISIN | LU3060591065 |
| WKN | A418QH |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 849 |
| Volumen der Tranche | 21,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 255,78 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,20% |
