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T. Rowe Price Funds - US Aggregate Bond Fund Sn Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds |
| ISIN | LU2996849894 |
| WKN | A41278 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Bartolini, Christopher P. Brown, Anna Alexandra Dreyer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 995,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 92.255,50 JPY |
| Fondsvolumen | 69,21 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -1,87% |
