anmelden
T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund Ids 9 Fonds
13,68
GBP
+0,11
GBP
+0,81
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen begebenen Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die durch das globale Team aus ResearchAnalysten von T. Rowe Price unter Leitung der Portfoliomanager ausgewählt werden.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Ids (GBP) 9 Fonds |
| ISIN | LU2770001050 |
| WKN | A40806 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.03.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2134 |
| Volumen der Tranche | 329,01 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 5,47 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,71% |
