THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a diversified portfolio, the components of which are chosen using a systematic selection method based on different asset classes (equities, fixed income, commodities and real estate). The exposure to the portfolio will however be adapted in order to keep the Sub-fund annual volatility at a target level of 5%. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive C EUR Distribution Fonds
ISIN LU1353186395
WKN A2DS7K
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Solène Deharbonnier, Maxime Panel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,57
Anzahl Fonds der Kategorie 377
Volumen der Tranche 836.811,38 EUR
Fondsvolumen 24,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,56

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,56%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 3,21%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.