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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Tikehau 2031 R-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | FR001400UP68 |
| WKN | A41040 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 43,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 66,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,56% |
