anmeldenUBAM - 30 European Leaders Equity UEC Accumulated Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.
Stammdaten
| Name | UBAM - 30 European Leaders Equity UEC USD Accumulated Fonds |
| ISIN | LU2445861128 |
| WKN | A3EWBX |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bettina Baur |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 553 |
| Volumen der Tranche | 138.313,27 USD |
| Fondsvolumen | 4,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,47% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,19 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,71% |
