UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR Fonds
ISIN LU0862303996
WKN A14VW4
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Raphaël Marechal, Fabio Fregna, Robin Schmidli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,96
Anzahl Fonds der Kategorie 495
Volumen der Tranche 4,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 149,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -1,08%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.