UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Stammdaten

Name UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR Fonds
ISIN LU2351020727
WKN A3C7LC
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal, Tanja Boskovic, Asad Pirmatov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 10.11.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,69
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 319.417,59 EUR
Fondsvolumen 157,12 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 2,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 2,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,43
WE seit Jahresbeginn

Information


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