Variopartner - Global Quality Achievers S Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Global Quality Achievers S USD Cap Fonds
ISIN LU3261863172
WKN A42078
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Franziska von Haase, JP Britz, Max Guthmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.01.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2026
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,27
Anzahl Fonds der Kategorie 4511
Volumen der Tranche 16,29 Mio. USD
Fondsvolumen 177,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,16

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,16%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 13,07%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.