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Vitruvius Selection BI Fonds
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Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.
Stammdaten
| Name | Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1479536150 |
| WKN | A2ARPJ |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mattia Nocera |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2016 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 172,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 332 |
| Volumen der Tranche | 72,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,93% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,75% |
