Vontobel Fund - Multi Asset Defensive E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Multi Asset Defensive E EUR Fonds
ISIN LU1700372862
WKN A2JKNM
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Borenich, Camilla de Dominicis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1363
Volumen der Tranche 93,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 114,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 2,64%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.