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Anlageziel
Stammdaten
| Name | VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds |
| ISIN | LI0381115331 |
| WKN | A2JL69 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2018 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 575,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 2,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,12% |
