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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.509,43 EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 537.142,33 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Inc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Inc Fonds |
| ISIN | LU3096180503 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Wardle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Inc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) denominated in any currency (or in the case of unrated ABS, which may represent up to 10% of the Net Asset Value, ABS which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager). The Fund may invest in any type of Investment Grade ABS, for example, Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Collateralised Loan Obligations (CLO), Consumer ABS backed by such receivables as consumer loans, credit card debt, auto or equipment loans and leases, and student loans.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Inc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Inc Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
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| Name | Volumen |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds (ISIN: LU3096180503) wurde am 24.07.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,07 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 97,39 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Matthew Wardle betrieben. Bei einer Anlage in European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds sollte die Mindestanlage von 537.142,33 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,99% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.
