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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 8,86 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,86 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 200.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds |
| ISIN | IE000XMNI3W8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 14.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Aktuelles zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
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Über Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds (ISIN: IE000XMNI3W8) wurde am 14.04.2026 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 8,86 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Ravin Seeneevassen betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
