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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 1.141.971.109,76 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0W
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,84 % | +3,43 % | - | - | +2,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,72 % | +2,56 % | +3,20 % | - | - | +3,04 % |
| Max Verlust | - | - | -2,96 % | - | - | - |
| Kurs | 20,01 € | - | - | - | - | 20,09 € |
| Hoch | - | - | 20,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,98 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,61 |
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Zusammensetzung WKN: A40V0W
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 | - | 3,02 % | |
| Contego CLO VI Designated Activity Company 3.787% | XS3440083965 | - | 2,92 % |
| Clonkeen Park CLO DAC FRN 15/10/37 | - | 2,53 % | |
| Aurium Clo XI DAC 3.896% | XS3035746034 | - | 2,30 % |
| RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 | - | 2,29 % | |
| Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 | - | 2,26 % | |
| Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38 | - | 2,12 % | |
| Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38 | - | 2,04 % | |
| Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37 | - | 2,03 % | |
| OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38 | - | 1,92 % | |
| Summe Top 10 | 23,45 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0W
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,15 EUR |
| 11.06.2026 | 0,16 EUR |
| 10.09.2026 | 0,17 EUR |
| Total | 0,47 EUR |
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| 11.09.2025 | 0,15 EUR |
| 11.12.2025 | 0,15 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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