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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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London
München
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SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 1.078.617.236,92 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0W
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +1,75 % | +3,56 % | - | - | +2,37 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,88 % | +1,82 % | +1,64 % | - | - | +1,34 % |
| Max Verlust | - | - | -2,96 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 20,19 € |
| Hoch | - | - | 20,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,98 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,55 |
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Zusammensetzung WKN: A40V0W
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/40 | - | 2,81 % | |
| Contego CLO VI Designated Activity Company 3.787% | XS3440083965 | - | 2,65 % |
| Aurium Clo XI DAC 3.745% | XS3035746034 | - | 2,64 % |
| RRE 7 Loan Management DAC FRN 15/10/38 | - | 2,64 % | |
| RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 | - | 2,64 % | |
| Armada Euro CLO FRN 15/04/38 | - | 2,64 % | |
| Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 | - | 2,60 % | |
| Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38 | - | 2,42 % | |
| Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/38 | - | 2,34 % | |
| Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/37 | - | 2,33 % | |
| Summe Top 10 | 25,72 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0W
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,15 EUR |
| 11.06.2026 | 0,16 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| 11.09.2025 | 0,15 EUR |
| 11.12.2025 | 0,15 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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