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iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond ETF
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iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.04.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 9.714.469,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
So investiert der iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index.
Der iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +0,92 % | +1,87 % | - | - | +1,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -75,96 % | +0,22 % | +0,01 % | - | - | -147,52 % |
| Max Verlust | - | - | -0,04 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,07 € |
| Hoch | - | - | 5,10 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,05 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000LZ7BZW8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,39 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000LZ7BZW8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.95% | IT0005580045 | - | 12,25 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005684888 | - | 12,19 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005695256 | - | 12,10 % |
| Italy (Republic Of) 2.55% | IT0005633794 | - | 11,81 % |
| Italy (Republic Of) 0.85% | IT0005390874 | - | 11,65 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005689887 | - | 11,06 % |
| Italy (Republic Of) 1.25% | IT0005210650 | - | 9,44 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005556011 | - | 8,24 % |
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 7,24 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005699340 | - | 3,90 % |
| Summe Top 10 | 99,90 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,03 EUR |
| 18.06.2026 | 0,03 EUR |
| Total | 0,06 EUR |
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,03 EUR |
| 11.09.2025 | 0,03 EUR |
| 11.12.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,13 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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