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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 54,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 42,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,99% |
| Capture Ratio Up | 101,33 |
| Capture Ratio Down | 86,51 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 94,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 767.161,93 EUR |
| Fondsvolumen | 54,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2536488724 |
| WKN | A3DXME |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Juliana Hansveden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide capital growth with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities or equity-related securities of companies established and/or listed on an exchange in emerging and frontier markets, or companies which are established and/or listed on exchanges outside emerging and frontier markets but which carry out a significant proportion of their economic activity in emerging and frontier markets and/or are controlled by entities established and/or listed in emerging and frontier markets. The Sub-Fund invests in companies which the Investment Manager considers to be leaders in their respective markets. These are companies that typically demonstrate: Above-average revenue growth driven by the shift towards more sustainable economic growth, characteristics of a high-quality company and Sustainability considerations are at the core of their management’s growth strategy.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds (ISIN: LU2536488724, WKN: A3DXME) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 54,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 36,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Juliana Hansveden betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 42,97% und die Volatilität lag bei 22,99%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Leaders Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.
