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Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 253,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 200,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 253,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 869.150.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds |
| ISIN | IE000BM49TS2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 23.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in primarily short-term government debt instruments and reverse repurchase agreements (backed by such debt instruments) denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
News zum Fonds: Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E USD Income Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds | 28,04 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds | 28,04 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund A Inc Fonds | 28,04 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund C Inc Fonds | 28,04 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund F Fonds | 28,04 Mrd. |
Über Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds
Der Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds (ISIN: IE000BM49TS2) wurde am 23.09.2025 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 253,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds sollte die Mindestanlage von 869.150.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund E Income Fonds ist Ausschüttend.
