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Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds
Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nuveen Asset Management, LLC |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44% |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Fondsvolumen | 226,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,54% |
| Capture Ratio Up | -77,97 |
| Capture Ratio Down | -114,14 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,1 |
| R2 | 13,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10.239,60 EUR |
| Fondsvolumen | 226,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.411.440,48 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Accumulating Hedged Fonds |
| ISIN | LU2770434327 |
| WKN | A3ECW9 |
| Fondsgesellschaft | Nuveen Asset Management, LLC |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott Caraher, Coale W. Mechlin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Accumulating Hedged Fonds: The investment objective of the Sub-fund is to seek to invest primarily in a diversified portfolio of USD denominated senior secured loans, with the remainder of its assets invested in other debt securities (which may include but are not limited to high yield bonds and syndicated loans), cash and cash-equivalents, units or shares of UCITS or other UCIs and/or derivatives.
Der Nuveen Luxembourg UCI II SICAV S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Accumulating Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds
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Über Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds
Der Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds (ISIN: LU2770434327, WKN: A3ECW9) wurde am 01.03.2024 von der Fondsgesellschaft Nuveen Asset Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 226,03 Mio. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 223,98 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Scott Caraher, Coale W. Mechlin betrieben. Bei einer Anlage in Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds sollte die Mindestanlage von 4.411.440,48 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,57% und die Volatilität lag bei 1,54%. Die Ausschüttungsart des Nuveen Luxembourg UCI II S.A - Nuveen U.S. Senior Loan Fund Class E SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Morningstar LSTA US LL.
